Gestion de trésorerie et dépôts

Gestion efficace des mouvements de trésorerie

Comblez vos besoins complexes de gestion de trésorerie au moyen d’une gamme complète de solutions de gestion des comptes fournisseurs, des comptes clients, des liquidités et de l’information.

Nos spécialistes connaissent bien la nature unique des différents secteurs d’activités, ainsi que les besoins particuliers de gestion de trésorerie et de dépôt qui en découlent. Nous collaborerons étroitement avec l’équipe de gestion de trésorerie de votre entreprise afin de répondre à vos besoins courants sur le plan des opérations et de la gestion de l’information, et d’adapter les solutions en fonction du système de planification des ressources de votre entreprise ou de votre système de trésorerie interne distinctif. Gestion de trésorerie CIBC en directMC (GTD) vous offre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un accès sécurisé à un ensemble complet de produits, y compris de solides capacités de gestion des paiements, d’établissement de rapports et d’administration des dossiers de clients.

Gestion des comptes fournisseurs

Effectuez vos paiements de façon efficace, précise et sûre grâce aux offres suivantes:

  • Service de télévirement (TLV) de dépôt direct CIBC, pour payer vos employés, vos fournisseurs et vos investisseurs partout au Canada, en dollars canadiens ou américains
  • Chambre de compensation automatisée de la Banque CIBC (CCA), pour verser des paiements en dollars américains aux comptes de bénéficiaires auprès de toute institution financière aux États-Unis
  • Service de paiements par câble CIBC, pour gérer les paiements dans les principales devises à l’intention de bénéficiaires partout dans le monde
  • Service de paiement et de remise aux gouvernements CIBC, pour verser des paiements aux gouvernements
  • Impartition de l’impression des chèques et prévention de la fraude par chèque grâce au paiement positif avec vérification du bénéficiaire

Gestion des comptes clients

Augmentez la rapidité à laquelle vous recouvrez les comptes clients et mettez ces fonds à profit grâce aux offres suivantes:

  • Service de paiements préautorisés par TLV CIBC, pour recouvrer les paiements périodiques et récurrents en dollars canadiens et américains provenant de vos clients partout au Canada
  • VirexpressMD CIBC, pour la consolidation le lendemain, dans un compte central, des dépôts effectués la veille à la Banque CIBC et à toute autre institution financière
  • Case postale CIBC, pour nous impartir le traitement des chèques et des paiements que vous recevez de vos clients
  • Service de règlement électronique de factures CIBC à l’intention des marchands, pour que vos clients puissent vous payer au moyen des Services bancaires téléphoniques ou en direct
  • INTRIA CIBC, pour effectuer le traitement de numéraire par un leader dans les services de traitement de paiements et de traitement de l’information doté de 15 centres de traitement au pays

Gestion de trésorerie

Maîtrisez vos activités grâce aux offres suivantes:

  • Service de centralisation des soldes, pour consolider les soldes des comptes des participants quotidiennement
  • Établissement des relevés de compte du jour même et du jour précédent
  • Rapports d’information SWIFT, pour gérer le flux de trésorerie de votre entreprise de manière sécuritaire et efficace à l’aide de la connectivité multi-banques de SWIFT
  • Chèques Imagerie, pour faciliter la vérification et le stockage
  • Entente relative à l’intérêt des comptes courants en dollars canadiens et américains
  • Dépôts à terme en dollars canadiens ou américains et en devises